AES Corp (AES)

상장거래소: NYSE | 산업: 유틸리티

기업개요

출처: 야후 파이낸스
AES Corporation은 다양한 발전 및 전력 회사로 운영됩니다. 유틸리티, 산업 사용자 및 기타 중개자와 같은 고객에게 전력을 생성 및 판매하기 위해 발전소를 소유 및 / 또는 운영합니다. 이 회사는 주거용, 상업용, 산업 및 정부 부문의 최종 사용자 고객에게 전기를 생성, 구매, 배포, 전송 및 판매 할 수있는 유틸리티를 소유 및 / 또는 운영하고 있습니다. 도매 시장에서 전기를 생산하고 판매합니다. 수력, 태양, 풍력, 에너지 저장, 바이오 매스 및 매립 가스와 같은 재생 에너지뿐 아니라 천연 가스, 석탄, 애완 동물 코크스, 디젤 및 오일을 비롯한 다양한 전기를 생산하기 위해 다양한 연료를 사용합니다. 이 회사는 약 34,905 메가 와트의 발전 포트폴리오를 소유 및 / 또는 운영하고 있습니다. 그것은 미국, 칠레, 콜롬비아, 아르헨티나, 브라질, 멕시코, 중앙 아메리카, 카리브해, 유럽 및 아시아에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 Applied Energy Services, Inc.로 알려졌으며 2000 년 4 월 AES Corporation으로 이름을 바 꾸었습니다. AES Corporation은 1981 년에 설립되었으며 버지니아 주 알링턴에 본사가 있습니다.

A. 주요지표

펀더멘탈

주요지표(TTM)
2017/Q3 2018/Q3
PER -37.72 -99.07
PBR 2.32 7.48
PCR 4.57 -4606.92
PSR 0.77 1.32
주당배당금(달러) 1.05 0.81
배당수익률(%) 9.99 5.86

Wonderful company at Fair price

※아래 재무비율과 산업평균 값은 2018년 3분기 기준 TTM(12개월) 값입니다.
  • Wonderful company
수익성 & 성장성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
ROE(%) -7.55 12.37
ROIC(%) 2.27 5.47
EPS성장률(%) -155.36 -21.90
안정성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
부채비율(%) 1112.78 224.28
차입금의존비율(%) 60.30 34.53
이자보상비율 1.47 1.79
  • Fair Price
적정가격지표 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
PER -99.07 25.19
PEG 3.77 7.73
EV/EBIT 3.36 6.41
EV/EBITDA 0.64 -1.00

B. 재무제표

재무상태표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총자산 45,300,000 41,800,000 40,400,000 39,000,000 36,500,000 36,100,000 33,100,000
현금및현금성자산 1,700,000 1,900,000 1,640,000 1,540,000 1,260,000 1,240,000 949,000
매출채권 2,520,000 2,540,000 2,360,000 2,710,000 2,300,000 1,420,000 1,460,000
재고자산 775,000 719,000 684,000 702,000 671,000 622,000 562,000
단기금융투자자산 1,360,000 693,000 668,000 709,000 469,000 530,000 424,000
기타유동자산 2,880,000 2,610,000 2,380,000 2,170,000 2,140,000 2,600,000 3,000,000
총유동자산 9,230,000 8,470,000 7,740,000 7,830,000 6,840,000 6,420,000 6,400,000
장기금융투자자산 1,420,000 1,200,000 1,010,000 537,000 610,000 621,000 1,200,000
순유형자산 25,000,000 24,600,000 25,100,000 25,200,000 22,000,000 20,400,000 20,300,000
무형자산 545,000 324,000 297,000 281,000 340,000 287,000 366,000
영업권 3,820,000 2,000,000 1,620,000 1,460,000 1,160,000 1,160,000 1,060,000
총비유동자산 5,330,000 5,210,000 4,630,000 3,710,000 5,500,000 7,230,000 3,800,000
총부채 35,500,000 34,200,000 32,700,000 31,600,000 29,800,000 29,600,000 27,400,000
매입채무 2,010,000 2,550,000 2,260,000 2,280,000 1,570,000 1,240,000 1,370,000
단기차입금 2,430,000 2,510,000 2,180,000 2,130,000 2,170,000 1,050,000 2,160,000
미지급금 3,390,000 2,350,000 2,110,000 2,330,000 2,290,000 1,120,000 1,230,000
기타유동부채 613,000 922,000 1,100,000 260,000 897,000 1,870,000 1,260,000
총유동부채 8,440,000 8,320,000 7,650,000 7,000,000 6,930,000 5,280,000 6,030,000
장기차입금 19,600,000 18,200,000 18,900,000 18,700,000 17,900,000 18,400,000 17,800,000
기타비유동부채 7,510,000 7,700,000 6,160,000 5,840,000 4,930,000 5,960,000 3,600,000
총자본 5,950,000 4,570,000 4,330,000 4,270,000 -3,880,000 2,790,000 2,470,000
총우선주자본금 NA NA NA NA NA NA NA
총보통주자본금 5,950,000 4,570,000 4,330,000 4,270,000 -3,880,000 2,790,000 2,470,000
보통주자본금 8,520,000 8,530,000 8,450,000 8,420,000 NA 8,600,000 8,510,000
이익잉여금 678,000 -264,000 -150,000 512,000 NA -1,150,000 -2,280,000
자사주매입 -489,000 -780,000 -1,090,000 -1,370,000 NA -1,900,000 -1,890,000
기타포괄손익누계액 -2,760,000 -2,920,000 -2,880,000 -3,290,000 -3,880,000 -2,760,000 -1,880,000
기타자본 NA NA NA NA NA NA NA
비지배지분 3,780,000 2,950,000 3,320,000 3,050,000 10,100,000 2,910,000 2,380,000

손익계산서

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총매출 16,098,000 17,164,000 15,891,000 16,124,000 11,260,000 10,281,000 10,530,000
매출원가 12,058,000 13,581,000 12,644,000 13,144,000 8,597,000 7,901,000 8,066,000
매출총이익 4,040,000 3,583,000 3,247,000 2,980,000 2,663,000 2,380,000 2,464,000
감가상각비 NA NA NA NA NA NA NA
판매관리비 480,000 2,148,000 638,000 386,000 738,000 1,305,000 689,000
영업이익 3,560,000 1,435,000 2,609,000 2,594,000 1,925,000 1,075,000 1,775,000
이자비용 1,592,000 1,552,000 1,711,000 1,712,000 1,327,000 1,147,000 1,238,000
기타수익 -1,300,000 -1,205,000 -1,561,000 -1,151,000 -936,000 -888,000 -1,004,000
법인세비용차감전이익 2,260,000 230,000 1,048,000 1,443,000 989,000 187,000 771,000
법인세비용 656,000 685,000 343,000 371,000 412,000 32,000 990,000
당기순이익 1,602,000 -420,000 730,000 1,091,000 682,000 191,000 -148,000
계속영업이익 1,530,000 -357,000 551,000 1,147,000 762,000 -777,000 -777,000
중단산업이익 -72,000 63,000 -179,000 56,000 80,000 -968,000 -629,000
비지배당기순이익 1,472,000 555,000 437,000 378,000 456,000 353,000 384,000

현금흐름표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
영업활동현금흐름 2,884,000 2,901,000 2,715,000 1,791,000 2,134,000 2,884,000 2,489,000
당기순이익 1,530,000 -357,000 551,000 1,147,000 762,000 -777,000 -777,000
비현금조정 209,000 1,723,000 1,060,000 147,000 601,000 2,658,000 1,389,000
감가상각 1,262,000 1,394,000 1,294,000 1,245,000 1,144,000 1,176,000 1,169,000
운전자본증감 -117,000 141,000 -190,000 -748,000 -373,000 -173,000 708,000
이자지급 1,442,000 1,509,000 1,398,000 1,351,000 1,265,000 1,273,000 1,196,000
이자수취 NA NA NA NA NA NA NA
법인세납부액 971,000 647,000 570,000 480,000 388,000 487,000 377,000
대손충당금 NA NA NA NA NA NA NA
투자활동현금흐름 -4,906,000 -895,000 -1,774,000 -656,000 -2,366,000 -2,108,000 -2,749,000
유형자산처분 117,000 46,000 NA NA NA NA NA
투자상품처분 6,075,000 6,437,000 4,361,000 4,503,000 4,851,000 4,904,000 3,540,000
유형자산취득 -2,430,000 -2,108,000 -1,988,000 -2,016,000 -2,308,000 -2,345,000 -2,177,000
투자상품취득 -5,860,000 -5,907,000 -4,443,000 -4,623,000 -4,801,000 -5,151,000 -3,310,000
기타투자활동 -2,808,000 637,000 296,000 1,480,000 -108,000 484,000 -802,000
재무활동현금흐름 1,412,000 -1,867,000 -1,136,000 -1,262,000 28,000 -747,000 43,000
주식발행 6,000 43,000 101,000 143,000 126,000 190,000 73,000
사채발행 5,705,000 4,187,000 6,180,000 6,567,000 5,782,000 4,943,000 6,403,000
주식취득 -279,000 -301,000 -322,000 -308,000 -482,000 -79,000 0
부채상환 -2,901,000 -4,709,000 -5,937,000 -6,590,000 -5,261,000 -5,056,000 -5,607,000
배당급지급 -1,088,000 -925,000 -676,000 -629,000 -602,000 -766,000 -741,000
기타재무활동 -31,000 -162,000 -482,000 -445,000 4,000 -113,000 -85,000
외화환상으로인한현금의변동 -122,000 5,000 -59,000 -51,000 -52,000 9,000 3,000
현금의증감 -736,000 276,000 -258,000 -119,000 -231,000 26,000 -295,000

C. 내부/기관투자자

내부자 거래내역

기관투자자

D. 뉴스

※2018년 12월 1일 기준 최근 15개의 뉴스를 제공합니다.
날짜 제목 summary url
2018-11-26 탑 공영 주식이 현재 가치 평가되는 방법 2018 년 S-P 500 유틸리티 중 가장 높은 상승세를 보인 AES (AES)는 2018 년에 11.5 배의 순 PE 배수로 거래되고 있습니다. 이에 비해 PE 평균 배수는 17 배 이상이다. AES의 5 년 역사적 평균 PE 배수 또한 현재 배수보다 높습니다. AES는 동료들과 그 역사적 평균에 비해 할인 된 가격으로 거래 될 것으로 보인다. https://finance.yahoo.com/m/de6e54ce-111d-3c18-8693-460d2f5b8be0/how-top-utility-stocks-are.html?.tsrc=rss
2018-11-20 AES Corporation의 최근 제도 활동 해석 유틸리티 ETF (XLU)의 가장 작은 구성 요소 중 하나 인 AES Corporation (AES)은 올해 현재까지 40 % 이상을 획득했습니다. 뱅가드 그룹은 Q3의 기존 AES 지분을 계속 추가했다. 이 회사는 3 분기에 AES의 470 만주를 매입하고 9 월 30 일 현재 12.4 %로 지분을 늘렸다. 2/4 분기에 The Vanguard Group은 AES의 680 만주를 순매도했다. https://finance.yahoo.com/m/d1a2001a-745c-3e2e-b1f6-f50bc7ab6af6/interpreting-recent.html?.tsrc=rss
2018-11-19 2018 년 탑 유틸리티 주식에 대한 분석가의 권고 Utilities ETF (XLU)의 가장 작은 요소 중 하나 인 AES (AES)는 2018 년에 43 %의 상승률을 보였습니다. 분석가들은 앞으로 12 개월 동안 AES에서 1.7 %의 잠재적 상승 여력을 기대합니다. AES를 추적하는 10 명의 애널리스트 중 4 명은 주식에 대한 “매수”를 권고했고, 5 명은 “보유”를 권고했다. 한 애널리스트는 11 월 19 일 현재 “매각”을 추천했다. https://finance.yahoo.com/m/636a2ba4-ce17-317b-a1da-9d1bda87c497/analysts%E2%80%99-recommendations-on.html?.tsrc=rss
2018-11-15 AES Corp (AES)의 배출권 감축을위한 신 재생 포커스 AES Corporation AES는 탄소 배출량을 거의 70 %에서 2030 년까지 줄이겠다는 목표를 발표했다. 이전의 목표 인 2016 년 기준 50 건의 기존 재생 가능 성장 계획 달성을위한 목표를 수정했다. 또한 자회사 인 sPower는 최근 아이다 호 태양열 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/AppFfD5cP6I/aes-corps-aes-renewable-focus-to-cut-emission-further-cm1056587
2018-11-15 AES Corp (AES) 재생 가능한 초점으로 방출 감축 AES Corp (AES)는 2016 년 수준에서 2030 년까지 70 %까지 탄소 발자국을 줄이기 위해 생산 포트폴리오에서 재생 가능한 점유율을 높이려고합니다. https://finance.yahoo.com/news/aes-corp-apos-aes-renewable-150403825.html?.tsrc=rss
2018-11-14 AES Corp.에 대해 IHS Markit Score 보고서에 대한 의견을 확인하십시오. 단기 이자율의 마지막 변화는 1 개월 전에 발생했으며, 주가 하락으로 이익을 추구하는 투자자들의 감정에는 거의 변화가 없음을 의미합니다. 현재 레벨은 중성 표시기를 표시합니다. https://finance.yahoo.com/news/see-ihs-markit-score-report-130622459.html?.tsrc=rss
2018-11-13 유틸리티 : 2018 년의 지도자와 후발 유틸리티 ETF (XLU)의 가장 작은 구성 요소 중 하나 인 AES (AES)는 경쟁 업체 중 가장 많은 주식을 보유하고 있습니다. 지금까지 AES는 2018 년 43 % 이상 상승했다. 2018 년에는 AES의 시장 성과에 강한 분기 별 실적 성장이 영향을 미쳤다. 현재 AES는 4 년래 최고 수준으로 거래되고있다. https://finance.yahoo.com/m/86dae7c2-8761-3b6b-950a-e6f13d5e09d2/utilities%3A-leaders-and.html?.tsrc=rss
2018-11-13 힘 회사는 그것의 모형이 더 온난 한 세계를 저항 할다는 것을 말한다 ValueAct Capital Partners LP가 1 월에 전력 회사에 지분을 인수 한 후 AES가 발표 한 보고서는 기금의 CEO 인 Jeff Ubben이 이사회에 합류하여 청정한 방향으로 나아갈 수 있도록 도와 주었다. 회사는 또한 2030 년까지 전력 함대의 탄소 강도를 70 %까지 줄이겠다는 목표를 이전 목표 인 50 % 감소보다 더 깊게 할 것이라고 밝혔다. Ubben은 “회사는 탄소 배출 문제에 창조적으로 기술을 적용하여 에너지 전환에 대한 로드맵을 제시합니다. https://finance.yahoo.com/news/power-company-says-model-withstand-110000029.html?.tsrc=rss
2018-11-13 AES, 2030 년까지 70 %의 탄소 집약도 감소 발표 기후 시나리오 보고서 발간 AES Corporation (AES)은 오늘 명시된 재생 가능 성장 계획에 따라 2030 년까지 탄소 집약도를 70 %까지 줄이겠다는 목표를 발표했습니다. 회사는 또한 AES 기후 시나리오 보고서를 발간했으며 TCFD 권고 사항을 채택하겠다는 2018 년 4 월의 약속을 이행하면서 회사의 전략 및 비즈니스에 대한 2 ° C 시나리오의 영향 분석을 포함합니다. https://finance.yahoo.com/news/aes-announces-carbon-intensity-reduction-110000652.html?.tsrc=rss
2018-11-12 연구 보고서는 Ironwood Pharmaceuticals, AES, Accuray, Ball, Park Hotels & Resorts 및 Renoed Outlook Fundamental Analysis, 전진 운동 계산으로 NeoGenomics를 식별합니다 뉴욕, 11 월 12 일, 2018 - Fundamental Markets은 오늘 아침 일찍 발표 된 새로운 독립적 인 연구 보고서에서 모든 현재의 투자자들에게 최신 핵심 결과를 발표했다. https://finance.yahoo.com/news/research-report-identifies-ironwood-pharmaceuticals-123500707.html?.tsrc=rss
2018-11-07 Sempra Energy (SRE) Q3 수입 상위 견적, Y / Y 인상 Sempra Energy s SRE 3 분기 2018 수정 EPS 주당 순이익은 1을 상회 함 23 Zacks를 상회 컨센서스 추정치 1 13 x 8 8 전년도 분기에 등록 된 1 04에서 18 3으로 개선 결론 생성 된 GAAP 수입 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/N1zvZfvr55o/sempra-energy-sre-q3-earnings-top-estimates-increase-yy-cm1051740
2018-11-06 AES Corp (AES) 2018 년 실적 컨퍼런스 콜 대본 이미지 소스 The Motley Fool AES Corp NYSE AES Q3 160 2018 수익 컨퍼런스 콜 11 월 06 2018 9 00 a ET ET 컨텐츠 작성 준비 비고 질문 및 응답 전화 참가자 준비 비고 운영자 양호 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/mMUzW_fg3Yk/aes-corp-aes-q3-2018-earnings-conference-call-transcript-cm1051023
2018-11-06 인디애나 폴리스 전력 및 조명 회사 - Moody ’s는 IPALCO의 Baa3 등급 및 IPL의 Baa1 발행사 등급을 확인합니다. 안정적인 전망 Moody ’s Investors Service (이하 “Moody ’s”)는 IPALCO Enterprises, Inc. (IPALCO)의 Baa3 선급 담보부 등급과 Baa1 Issuer Rating, A2 senior를 포함하여 규제 된 자회사 인 Indianapolis Power & Light Company (IPL)의 등급을 확인했습니다. 보안 등급 및 Baa3 우선주 등급. IPALCO와 IPL의 등급 전망은 안정적이다. https://finance.yahoo.com/m/4ce4a994-5100-3551-a533-8e3dac086f07/indianapolis-power-%26-light.html?.tsrc=rss
2018-11-06 AES Corp (AES) 3 분기 실적 예상치, 매출 미스 AES Corp (AES)의 3 분기 조정 이익 트럼프 추정치. 그러나, 최고 라인은 20.3 %의 점수를 놓친다. https://finance.yahoo.com/news/aes-corp-aes-q3-earnings-151903025.html?.tsrc=rss
2018-11-06 AES (AES), 3 분기 실적 견적 돌파 AES (AES)는 2018 년 9 월 끝난 분기에 대해 각각 20.69 %와 20.29 %의 수익 및 매출 놀라움을 나타 냈습니다.이 수치는 주식에 대한 앞으로의 예상에 대한 단서를 제공합니까? https://finance.yahoo.com/news/aes-aes-surpasses-q3-earnings-123012090.html?.tsrc=rss

E. 기타재무비율

※아래 재무비율은 2018년 3분기 기준 값입니다.
수익성&성장성
ROA 0.13
매출성장률 0.32
세후순영업이익성장률 -0.44
잉여현금흐름성장률 45.69
당기순이익성장률 1.53
안정성
Debt_to_Nopat 0.00
Altmanzscore 8.38
재무레버리지비율 -0.62
유동비율 3.63
효율성
총자산회전율 0.96
투하자본회전율 3.40
매출채권회전율 8.02
매입채무회전율 8.18
재고자산회전율 3.87

F. 재무비율설명